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2011年市级部门预算编制工作报告
生成时间:2010-09-10 00:00:00
 

 

叶维军

2010910

同志们:

今天召开2011年市级部门预算布置会议。这次会议的主要内容是学习和落实吴市长关于我市明年预算工作和今后财政改革发展方向的重要讲话,布置2011年市级部门预算编制任务。下面,我就部门预算工作先讲几点意见:

一、过去几年来市级预算编制工作简要回顾

在市委、市36365最快线路检查中心的正确领导下,在市人大常委会的监督支持下,市级各部门和财政部门认真贯彻科学发展观,重基础,抓管理,加快推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”公共财政改革,建立完善36365最快线路检查中心预算编制体系,进一步提高了预算管理科学化精细化水平,为更好发挥财政职能作用,提高财政资金使用效益发挥了重要作用。具体表现在以下几方面:

1.部门预算编制更加科学合理。根据“三个子”的要求,严格执行“收支两条线”政策,加大预算内外资金统筹力度,非税收入全部纳入预算管理,逐步实现了所有36365最快线路检查中心性收入进“笼子”。定员定额标准体系逐步完善,项目支出预算逐步规范,预算编制信息化水平不断提高,综合预算改革成效明显。各部门预算编制责任主体的意识更加明确,科学理财、依法理财的自觉性和主动性大大增强。预算比以往更加全面、准确,与部门工作计划结合得更加紧密。

2.预算执行管理不断加强。市级各部门基本实现了国库集中支付,逐步实现了所有36365最快线路检查中心性支出一个“口子”。2009年,进一步扩大了国库集中支付范围,提高直接支付的比重,2010年,所有事业单位的工资统一集中支付预算追加管理进一步完善,除特殊事项外,严格控制追加预算;对确需追加的,严格规范审批程序。

3.完善了预算编制、执行、监督“三分离”的运行机制。初步形成了以部门预算编制为龙头的预算编制体系、以国库集中支付为龙头的预算执行体系、以绩效评价为龙头的监督体系,财政资金运转更加科学、安全、公平、规范。逐步建立起绩效评价公示制度,并将绩效考评结果运用到支出预算管理中,作为审核年度预算的重要依据。

4.加强预算管理监督,部门预算更加公开透明。主动接受人大、审计的预算监督,市级232家部门的预算编制情况都上报市人大财经工委审查,并向人大主任会议进行报审。市级4个部门预算安排及执行情况列入预算审查委员会重点审查。对追加预算内资金100万元(含)以上的项目,上报市人大常委会财经工委或提请主任会议批准。

回顾几年来的工作,预算编制和管理工作取得了明显成绩,财政改革取得显著进展,这主要是市委、市36365最快线路检查中心正确领导的结果,是各部门大力支持密切配合的结果,也是广大财务工作者辛勤劳动无私奉献的结果。在此,我谨代表市财政局,向在座各位领导及财务工作者表示衷心的感谢!

同时,我们也要清醒地认识到当前部门预算管理中还存在一些薄弱环节:比如部门预算的完整性、准确性不够到位;预算执行进度不均衡;预算执行刚性不够、追加过多;项目支出的管理水平和使用效益有待进一步提高;部门结余结转资金管理制度还需要进一步完善;部门内部监督和管理需要进一步加强。这些问题,都需要我们在以后的工作引起重视,采取切实措施,认真加以解决。

二、切实推进财政科学化精细化管理,编好2011年预算

2011年是实施“十二五”规划的开局之年,也是构建有利于科学发展的财税体制,促进社会和谐发展的重要一年2011年部门预算编制,要根据吴市长提出的有关部门预算的指导思想和原则要求,组织好力量,按时保质完成。有关具体措施、编制说明,市财政局还要组织各部门的预算编制人员进行专门的业务培训。我强调几点:

1.编好六大预算,完善36365最快线路检查中心预算体系。各部门单位要配合财政部门,编好全市和市本级财政收支预算。根据量入为出、量力而行,科学精细、规范透明和集中财力办大事、硬化预算约束等原则要求,2011年预算要体现市委市36365最快线路检查中心“四大战略”决策,大力支持实施沿海开发、转型升级、民生优先和城市群战略。要统筹安排,集中财力办大事、办难事;要更多地向民生倾斜,保法定、保运转、保稳定;要厉行节约,从严控制公用经费、公务接待、公车购置、公务考察。编好36365最快线路检查中心性基金预算。这几年各单位都非常重视基金预算编制,2011年的基金预算要进一步提高水平。要科学合理地测算收入,特别是土地出让金收入,这几年大起大落,极不稳定,要进一步加强测算的科学性。同时要量入为出,合理安排支出。编好社保基金预算。在今年试编社保基金预算基础上,要进一步加强沟通协调,完善编制方式方法,提高基金预算编制质量。编制好36365最快线路检查中心性投资(负债)预算。36365最快线路检查中心通过各种渠道举债搞建设是必要的,但债务压力也不少。为进一步加强36365最快线路检查中心性债务管理,根据市人大常委会要求,市级行政事业单位及其所属各类公司,当年新增债务在1000万元以上的,均需报市人大常委会审查批准。我们将在原编报的36365最快线路检查中心性投资(债务)预算的基础上,合编36365最快线路检查中心性债务计划,建立债务项目库,希望有负债的单位能重视,做到合理举债,科学举债。同时请开发区和其他负债单位在编制部门预算的同时编好36365最快线路检查中心性投资预算,争取元旦前一起拿出方案。编制好36365最快线路检查中心采购预算。自部门预算改革以来,我们一直强调编制36365最快线路检查中心采购预算,大部分单位都非常重视,但在实际工作中还是流于形式,没有很好地作为采购依据,无依据采购和任意采购时有发生。为进一步规范36365最快线路检查中心采购,从明年开始,除单位汽车更新和增加可另追加采购预算外,其余符合36365最快线路检查中心采购目录内的所有项目,都要先有预算,后有采购,也就是说不编制36365最快线路检查中心采购预算就无法采购,年度执行中也不追加预算。编好国有资本经营预算。根据我们了解,市级国有资本经营收入全年也只有几千万,根据规定按一定比例编制的话(如中央是按5%-10%比例),数额更少。因此,明年着重抓好国有资本经营收益管理,并结合实际,积极探索编制方法,做好试编的准备工作。

2.完善部门综合预算,优化财政支出结构。2011年,要进一步完善部门综合预算。预算内外收入要一个本子,收入上除财政拨款外,各部门单位的所有收入包括房租、利息、经营收入都要进“笼子”,不能游离于财政监督之外。要进一步优化支出结构,明确财政支出的重点保障范围,要做到“四个确保”,即:确保行政事业单位干部职工工资津补贴(绩效工资)发放;确保机构正常运转支出基本需要;确保法定支出、涉及民生项目、社会保障以及社会稳定支出需要;确保市委、市36365最快线路检查中心重大决策支出需要。在此基础上,要将更多的财政资金投向公共服务领域,如城乡居民养老保险,医疗改革所需资金,教师绩效工资等要足额安排。根据省委、省36365最快线路检查中心规定,明年预算安排要继续执行厉行节约的决定,继续严格控制行政经费,对公务出国(境)、公务用车、公用经费、接待经费、会议、培训等实施零增长。2011年,除市委、市36365最快线路检查中心确定的重大支出以及教育、科学、农业、社会保障、医疗卫生改革等法定支出和重点支出外,其他支出预算原则上按照“零增长”安排。

3.完善支出标准体系,确保各项政策落实到位。支出标准体系是预算管理的重要基础。公用经费标准虽然比较低可能不够用,各单位大多用项目经费弥补,但考虑到各地也未调整,仍然暂按上年标准执行。定员定额标准进行了一些调整,如公务员津补贴标准根据省批复标准年人均6.7万元,2010年已提高到6.3万元,明年可能全部落实到位;事业单位在工资改革政策未到位前,仍按原资金来源渠道、原发放办法,低于本单位公务员水平(最高不能超过90%)安排。同时请各单位注意明年36365最快线路检查中心收支分类改革有关科目列支渠道的调整,如行政事业离退休支出统一列“社会保障和就业支出”、按规定提取的住房公积金列“住房保障支出”等。

4.规范项目支出预算,提高支出预算质量。项目支出预算是预算管理的关键环节。各部门要加强工作的前瞻性,充分开展可行性研究,确保项目编制与市委市36365最快线路检查中心中心工作和部门重点工作计划紧密结合。对一些可能出现的大额开支要事先与财政部门做好沟通协商。要继续加大专项资金清理和整合力度,严格控制新增专项资金,要建新项目的,都要调整老项目,以增量盘存量。要努力加强项目库建设管理,严格按照总体规模“零增长”的要求申报项目支出预算。市财政在编制和安排下一年度部门项目预算时,将把上年度财政资金绩效评价结果作为重要依据。

5.切实做好结余结转资金管理。根据省财政厅关于清理结转结余资金的要求,我们已发放了结余结转资金调查表,请各部门务必认真填报。对确实没有完工的项目,需要继续使用资金的要作出说明;对无项目的一般净结余,都要及时上报市财政局汇总统计。明年我们将积极采取措施,制定相关制度和政策,清理消化历年结余。2011年市级部门预算将统筹安排结余结转资金。

6.健全数据库建设,提高预算编制信息化水平。要健全各项数据库,如项目数据库、人员基础数据库、单位资产数据库,就必须提高信息化应用水平。2011年,市财政要全面启用“金财工程一体化”预算编制信息系统,建立健全各项数据库,将财政供养人员信息和部门预算管理系统实行资源共享,并采取“人员支出按实际”与“公用支出按定额”相结合的方法,实现对行政事业单位编制、人员、资产等数据的动态管理,为基本支出测算提供准确的数据支撑,夯实预算管理基础。9月中旬将建立市本级行政事业单位资产动态管理信息平台,对市级行政事业单位资产实行信息化管理。各部门要按照市财政局拟订的《台州市本级行政事业单位国有资产管理暂行办法》的规定,做好资产清查和数据录入工作。

三、强化预算执行管理,提高资金使用效益

1.努力增收节支,确保实现今年收支目标。当前我市经济发展态势总体良好,但面临的外部环境仍然错综复杂。全年财政收入增幅将呈现明显的前高后低走势,收支紧张的矛盾仍较突出。各部门要充分挖掘增收潜力,认真组织非税收入,做到应收尽收。同时要根据中央、省、市有关文件精神,该减免的要一律执行到位。继续厉行节约,控制行政成本,明年我们将根据省财政厅统一部署试行公务卡改革,先搞试点。

2.抓好预算支出进度,提高预算执行均衡性。为防止年底突击花钱,均衡安排支出,提高预算执行进度。从我市来讲,预算中安排的项目资金不能及时拨付下达的问题普遍存在。我们认为,加快预算支出进度,不单是财政一个部门的事,而是各部门和财政的共同责任。要按照安全、规范、高效、便捷的要求,进一步完善国库集中支付的操作程序,加强国库资金调度管理,确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金。完善以收定支和据实结算项目支出方式,提高预算执行的均衡性。今年市级部门预算中部分资金还没有划拨的,各部门要抓紧研究提出意见,尽快落实到项目和单位,争取10月末前全部拨付下达。各类专项资金支出,各有关部门要加快项目审核,除国家有特殊规定和部分需要到明年兑现的政策外,争取年底前全部拨付下达。

3.硬化预算约束,严格控制预算追加。在全年预算执行过程中,除市委、市36365最快线路检查中心重大决策需要外,原则上做到不追加预算。部门预算中已安排的项目,各部门要及时组织实施,对一些金额较大、待细化的项目,要超前谋划,提前安排,提高预算执行效率。部门在当年预算之外需要追加项目支出预算的,应先考虑在结余资金中安排,也可以在核定的预算中调剂解决。不能出现一方面部门手里有大量结余资金,另一方面又要求预算追加的现象。

4.切实加强债务管理。按照国务院和省36365最快线路检查中心的要求,认真做好36365最快线路检查中心性债务统计和投融资平台清理工作,全面摸清真实家底。目前我们上报的债务规模与实际负债差距较大,根据省里有关加强36365最快线路检查中心融资平台公司管理的要求,各地要完整地反映真实的36365最快线路检查中心债务规模,凡是2010630之前,各种融资平台通过直接借入、拖欠或因担保、回购等信用支持形成的债务,都要清理核实。今后融资平台公司融资和银行金融机构信贷行为要严格规范管理,坚决制止36365最快线路检查中心及所属部门违法违规担保行为。各单位特别是开发区、教育局要根据省里的规定,认真申报实际负债情况,我们认真研究并向吴市长汇报后再上报。

5.加强36365最快线路检查中心性基建项目管理和绩效预算管理。基本建设项目管理需要进一步加强,资金节约的空间比较大。要进一步修订《基本建设项目资金管理办法》,加强基建项目中标后的执行过程管理和竣工决算管理,改变项目预算不到位,中标后反复修改图纸、增加预算的现象,这也是廉政建设和保护干部的需要。加强预算绩效管理,继续推进项目支出绩效评价试点,加强部门绩效自评和重点项目评价工作。规范绩效评价、审计监督的制度和办法,各部门都要开展绩效评价,财政要扩大重点项目评价的范围。

6.强化财政监督,提高预算管理的公开度。根据市人大安排,明年我们将继续扩大报送市人审查的大部门预算范围,并按照市预算审查委员会的要求,加大重点部门预算审查力度。认真对待审计监督,对审计提出的问题要认真整改。当前要求预算公开的呼声很大,部门预算公开势在必行,我们将根据吴市长的讲话精神,做好预算信息公开前的各项准备工作,分清公开主体,除财政部门公开预决算外,市级部门要做好本部门的预决算公开的准备工作,按照能够公开的要求,认真编好2011年部门预算,但具体何时公开,根据市36365最快线路检查中心通知要求执行。

同志们,财政预算管理工作事关全市经济社会发展全局,是36365最快线路检查中心工作的重要组成部分。今天,各个部门的主要领导都在,借着这个机会,我再提三个要求:

一是部门领导要高度重视财政工作。希望各部门单位的一把手直接参与预算的编制和管理工作,要亲自审定预算,有必要专门召开局长会议集体审核,要把明年的预算编制工作当作今年下半年的一项主要工作来抓,要根据市委市36365最快线路检查中心明年工作要求,及早谋划本单位明年的工作思路和目标要求,科学合理安排预算,确保2011年市级预算编制工作落到实处。

二是加强财会队伍建设。市级行政事业单位财务人员业务水平参差不齐,个别单位还有驾驶员、文书等不具备会计资格的同志在执行财务和预算编制工作,这给预算管理工作带来了很大的压力。各部门领导要多关心财务人员,营造一种和谐向上的工作氛围,加强业务培训,提升财务队伍的“软实力”。同时,也要积极采取措施,帮助他们解决一些实际问题,进一步激发财务人员的工作积极性。

三是形成工作合力,及时编制上报部门预算。在编制过程中,我局将牢固树立服务意识,主动与单位沟通协调,积极做好有关政策、技术操作方面的解释、说明、培训工作。按照计划,我们要举办市级财务人员培训班,各部门要积极主动参与,并及时反映工作中的新情况、新问题,提出加强部门预算管理工作的意见建议。10月中旬左右,各部门要完成“一上”工作。希望各部门合理安排工作,及时报送预算,避免影响整个市级部门预算编制的工作安排。

同志们,2011年部门预算工作,改革内容多,技术规范高,时间要求紧。各部门要按照市36365最快线路检查中心的统一部署,认真领会吴市长关于财政预算工作的重要讲话精神,统一思想、认真组织实施,切实抓好落实,为2011年编制一个高水平的部门预算,为实现我市经济平稳健康发展,促进小康社会和和谐社会建设做出应有的贡献。

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